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时隔8年 ,汇金公司再次出手增持四大行股份,市场对于“平准基金 ”的议论再次升温。
10月20日,国信证券非银分析师孔祥发布研报《平准基金启示录》称 ,平准基金是股市困境时期扭困的重要工具,往往在核心指数持续下跌达35%时启动。国金证券张弛策略团队则在10月16日的策略报告标题中直言“东风何在?呼吁平准基金加快落地” 。
10月23日尾盘,沪深300ETF突然出现放量快速反弹的走势,下午14:30之后沪深300ETF的成交快速放大 ,全天成交约96亿元,沪深300ETF也由全天最低的-1.95%收窄至收盘时的-1.06%。除沪深300ETF以外,上证50ETF指数基金和中证500ETF指数基金也出现了类似的交易异动。
当日晚间 ,中央汇金公司在官网发布公告称,今日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。官网显示 ,中央汇金投资有限责任公司是依据《中华人民共和国公司法》由国家出资设立的国有独资公司 。
这则公告相当于公开承认“平准基金”正式下场。平准基金通常是资本市场的一种政策安排,它是由政府部门组织的一种基金,在市场有较大震荡回落的时候入市 ,用于稳定市场。最典型的案例就是在2015年股灾中,正是中央证金和中央汇金联手为股市注入流动性才止住了恐慌性下跌 。
近期,国金证券、国信证券、东吴证券 、华鑫证券、中信证券等多家券商陆续发布研报观点 ,探讨设立平准基金的可行性。有关专家认为,从海外和历史的经验来看,平准基金具有提振股市信心、推动股市发挥经济“晴雨表 ”的作用。
8月至今,A股主要指数走势一直呈颓势 ,主要原因在于8月经济数据相对疲软,消费、投资 、社融、出口等数据均表现弱于市场预期,市场对未来经济增长的信心不强;另一方面 ,房企与信托风险、美国对华投资限令等拖累投资者情绪,北向资金持续流出 。
9月12日,沪深市场单日成交额勉强达到7000亿o元 ,创出了近期的地量水平。自8月28日股票印花税下调放出短期天量之后,A股市场的单日成交量呈现逐渐萎缩的态势,存量资金减少持续加重了沪深市场的估值中心的下移。
据了解 ,平准基金的设立和入市不是一种常态化的行为 。作为一种应对市场流动性危机的特殊举措,平准基金仅在严重的股市危机和股灾爆发时才会采取。当市场持续下跌,股票价格无法成交 ,形成流动性枯竭时,平准基金入市可以提供流动性,稳定市场行情。
前海开源基金首席经济学家杨德龙对界面新闻表示,要想改变市场颓势 ,必须借助外力 。外力就需要成立平准基金,入市直接买股票,从而稳定股市 ,稳定信心。资金规模上,杨德龙认为,针对A股市场现在的体量 ,平准基金规模应该是万亿元以上,才能有效提升投资者信心。
中信证券研究分析称,结合市场实践 ,平准基金的规模多在总市值的3%至6%之间。据此测算,截至2023年10月23日收盘,A股总市值为76.80万亿元 ,如设立平准基金,规模预计在2.3万亿元至4.6万亿元 。
中信证券研究提到,在经济增速筑底期和复苏期推出的平准基金效果往往较好,而在经济增速下行期推出的平准基金效果相对一般。
显然平准基金并非“万能药”。东吴证券宏观团队称 ,平准基金依旧只是过渡手段,务必速战速决,甚至不惜规模 ,一旦战线拉长,政策效果和信誉都会大打折扣 。
资金来源上,华鑫证券分析师杨芹芹在研报中表示 ,平准基金资金来源主要包括政府 、银行、证券公司、保险公司 、信托公司、上市公司等。入市买入资产主要包括大盘蓝筹股、债券和ETF等。一般而言平准基金的存续期间都超过一年,通常会在股
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